팔란티어(Palantir) 유일한 AI로 돈버는 기업 (기업 소개, 온톨로지, 투자전망, 알렉스 카프)

24년 엔디비아 수익률을 가볍게 제친, AI 기반 데이터 기업인 팔란티어에 대해 소개해보고자 합니다.

 

필자도 이 년 정도 짧지만 다사다난했던, 장기 투자를 진행하고 높은 수익률을 보고 있어서 꽤 뿌듯합니다. 물론 올해 초까지만 해도 '빨랑튀어', '팔랑이' 등 모욕적인 수식이가 붙기도 했습니다. 

 

팔란티어를 보유하고 계셨던 분들 진심으로 축하드리고, 기업에 대해 좀 알아보는 시간을 가지려고 합니다. 끝까지 읽어보시고, 기업에 대한 글 위주로 정리해 보았으니 기업에 대한 지식을 넓히고 투자에 대한 확신을 가지시길 바랍니다.

 

팔란티어(Palantir) : 데이터와 인공지능으로 미래를 재편하는 기업

팔란티어(Palantir Technologies)는 빅데이터와 인공지능(AI) 기술을 활용하여 방대한 데이터를 분석하고 활용 가능한 정보로 변환하는 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. 정부 기관과 민간 기업이 주 고객이며, 특히 국방, 보안, 금융, 헬스케어 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

 

 

팔란티어의 핵심 기술 및 프로그램 3가지

1) 팔란티어 고담(Gotham)은 주로 정부 기관에서 사용되는 플랫폼으로, 대량의 데이터를 통합하고 분석하여 테러 방지, 범죄 수사, 군사 작전 계획 등의 의사결정을 돕습니다.

 

서로 다른 출처에서 수집된 데이터를 하나로 통합하고, 이질적인 데이터 간의 연결 관계를 시각화합니다. 미국 CIA, FBI, 국방부 등 다양한 정부 기관에서 활용되고 있으며, 전장에서의 실시간 정보 분석, 테러 네트워크 추적 등에서 혁혁한 공을 세웠습니다.

 

 

2) 팔란티어 파운드리(Foundry)는 민간 기업을 대상으로 하는 데이터 플랫폼으로, 데이터를 분석하여 의사결정을 최적화하는 데 도움을 줍니다.

 

제조, 헬스케어, 에너지 등의 분야에서 사용됩니다. 기업이 보유한 데이터를 재구성하고, AI 모델을 적용해 최적의 솔루션을 제안합니다. 코로나19 팬데믹 중 헬스케어 기업이 백신 유통 계획을 최적화하는 데 활용됩니다.

 

3) 팔란티어 아폴로(Apollo)는 팔란티어의 소프트웨어를 클라우드, 온프레미스, 엣지 디바이스에서 유연하게 배포하고 운영할 수 있도록 지원하는 플랫폼입니다. 고객이 사용하는 환경에 제약 없이 동일한 성능을 제공합니다. 지속적인 업데이트와 보안 패치를 통해 안정성을 보장합니다.

 

팔란티어의 온톨로지(Ontology)란 무엇인가?

온톨로지의 정의와 역할 온톨로지는 단순히 데이터를 모으는 것을 넘어서, 데이터가 서로 어떻게 연결되고, 어떤 의미를 갖는지 이해할 수 있도록 돕는 기술입니다. 데이터를 단순한 숫자나 문자가 아닌, 실체와 관계를 가진 정보로 변환 및 데이터 간의 상호작용을 모델링하여 복잡한 문제를 해결합니다.

 

팔란티어 온톨로지의 활용 사례

국방: 서로 다른 데이터 소스(위성 영상, 통신 기록, 정찰 정보)를 통합하여 적군의 움직임을 예측. 금융: 금융 데이터와 시장 데이터를 연결하여 리스크 분석 및 투자 기회를 제안. 헬스케어: 환자 데이터, 질병 데이터, 약물 데이터를 연결하여 맞춤형 치료를 제공.

 

왜 팔란티어의 온톨로지가 독보적인 기술인가?

데이터의 맥락 이해 단순히 데이터를 저장하거나 검색하는 것에 그치지 않고, 데이터 간의 복잡한 맥락을 이해하고 시각화할 수 있게 합니다. 이를 팔란티어에서는 온톨로지가 부르고, 단순 무의미한 데이터들에 의미와 계층을 부여하고 이를 면밀하게 관찰합니다.

 

오랫동안 투자해 온 저도, 온톨로지의 실체가 무엇인가 정확히 이해가 와닿지 않습니다. 하지만 최근 팔란티어 유튜브에 업로드된 페라리사와의 협업을 보시면 이해가 쉽습니다.

 

페라리와의 협업으로 본 온톨로지의 실체

온톨로지는 숫자와 함께 시작합니다. 페라리의 드라이버는 먼저 트랙을 원래 시합처럼 돕니다. 이로써 현재 데이터 수집을 시작하게 되는데요. 소수점 세 번째 자리까지 하여 액셀, 브레이크 턴 등의 모든 정보들을 수집합니다. 

 

이것이 팔랑티어의 Semantic process인데, 무의미할 수 있는 데이터들을 모조리 끌고 오며, 이를 토대로 팔란티어의 시스템에 계층별로 데이터를 기입하게 됩니다. 

 

이런 식으로 수집된 정보들을 계층화를 이루어, 각 데이터에 의미를 갖게 됩니다. 가령 2번째 턴에서 급격한 핸들 조작은 3번째 턴에서의 조작에 영향을 끼칠 수 있다는 따위의 도출들입니다.

 

이는 AI 기반으로 분석을 시작하면서 각 데이터들이 의미를 갖게 됩니다. 단순히 숫자의 의미뿐만 아니라, 시간 단축이라는 목표 아래에 각 데이터별로 어떤 영향을 끼치는지 분석하기 시작합니다. 

 

 

이렇게 얻게 된 데이터를 통해, 팔란티어의 시스템은 드라이버에게 구체적인 조언을 해줍니다. 브레이크의 작동이 0.12초 빨랐다든지, 핸들을 너무 과격하게 돌렸다든지 구체적인 조언들을 해줍니다.

 

세계 최고로 뽑히는 페라리의 드라이버에게, 드라이빙을 처음 배운 시스템이 조언을 해주고 있는 것입니다. 이것이 바로 팔란티어의 핵심이며, Ai의 다음 제네레이션이 무엇인지 보여주는 사례인 것 같습니다. 

 

무엇보다 AI 기반으로 한 다양한 사업군의 시너지

온톨로지를 기반으로 한 데이터 구조는 AI 모델 학습에 최적화되어 있습니다. 실시간 대응 능력: 온톨로지를 활용한 분석은 실시간 데이터 피드백과 대응이 가능하며, 이는 군사 작전, 재난 관리, 공급망 관리 등에서 강력한 도구로 작용합니다.

 

팔란티어 기술이 미래에 중요한 이유

빅데이터 시대의 필수 기술: 방대한 데이터를 정리하고 활용 가능한 정보로 변환하는 능력은 현대 사회에서 필수적입니다. AI 모델 개발과 적용을 가속화할 수 있는 환경을 제공합니다. 국가 안보 및 글로벌 문제 해결: 국방, 보안, 재난 관리 등 국가 차원의 문제를 해결하는 데 필수적인 기술로 자리 잡고 있습니다.

 

팔란티어는 단순한 소프트웨어 기업이 아니라, 데이터와 AI 기술을 활용해 세상을 변화시키는 플랫폼을 제공합니다. 특히 온톨로지 기반의 데이터 분석 기술은 미래 사회에서 데이터 활용의 새로운 기준을 제시할 가능성이 높습니다.

 

정부와 민간 기업 모두에게 필수적인 솔루션을 제공하는 팔란티어의 기술은 시간이 갈수록 더 큰 가치를 창출할 것입니다. 앞으로도 팔란티어의 행보는 전 세계 기술 산업에서 중요한 화두가 될 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

 

왜 팔란티어가 트럼프 정책의 최대 수혜주인가?

팔란티어는 정부와의 긴밀한 협력 관계와 독보적인 기술력으로 트럼프의 AI 투자 정책에 가장 적합한 기업으로 평가받습니다.

 

(1) 국방 및 안보 분야에서의 입지 팔란티어는 이미 미국 국방부(DoD), CIA, FBI와 같은 주요 정부 기관과 협력하고 있습니다. Gotham 플랫폼은 군사작전, 테러리즘 대응, 국방 정보 분석에 활용되어 국방 분야에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 트럼프가 국방 AI 시스템 강화를 약속한 만큼, 팔란티어는 정부의 방대한 예산 투자에 참여할 가능성이 큽니다.

 

(2) AI 플랫폼의 전략적 중요성 AIP(Artificial Intelligence Platform)은 국방 및 민간 분야에서 데이터 분석과 인공지능 적용을 가능하게 합니다. 클라우드와 온프레미스 환경에서 모두 활용 가능하며, 이는 미국 국방부와 같은 다양한 인프라 환경을 가진 조직에 이상적입니다.

 

(3) 미국 우선주의 정책에 부합 트럼프의 미국 우선주의 정책은 미국 기업이 국가 안보와 관련된 핵심 기술 분야에서 우위를 차지하도록 장려합니다. 팔란티어는 철저히 미국 기반의 기업으로, AI 기술과 데이터 분석을 활용하여 국가 안보와 산업 발전에 기여하고 있습니다.

 

(4) 트럼프 재임 시절의 성공 사례와 이번 투자 기대 트럼프가 대통령으로 재임했던 2016~2020년 사이에도 팔란티어는 대규모 정부 계약을 수주하며 성장했습니다. 예: ICE(미국 이민세관집행국)와의 계약을 통해 이민 관리 데이터를 분석하고 효율성을 높이는 프로젝트를 성공적으로 수행. 트럼프 재임 기간 동안 팔란티어는 국방 및 보안 분야에서 수많은 계약을 체결하며 정부와의 협력을 확대했습니다.

 

 

팔란티어의 미래와 투자 가치 트럼프의 AI 산업 투자 확대 정책은 팔란티어에게 거대한 성장의 기회를 제공합니다. 특히 국방, 공공, 민간 부문에서 팔란티어의 기술력은 독보적이며, 정부의 전략적 파트너로서 강력한 위치를 유지하고 있습니다.

 

팔란티어는 AI와 빅데이터 기술을 활용해 새로운 시대의 패러다임을 제시하고 있으며, 트럼프 행정부의 정책 방향에 따라 향후 몇 년간 더욱 강력한 성장을 이룰 가능성이 큽니다. 투자자라면 이러한 기회를 주목하고, 팔란티어의 미래 가치에 주목해야 할 것입니다.

 

 

 

월스트리트(월가)에서 보는 팔란티어 주가 전망

지난 6개월 간 230%의 상승을 보여준 팔란티어의 주가 전망은 어떨까요? 수많은 한국 유투버들이 갑론을박 중이긴 하지만, 개인적으로 월가의 아티클을 직접 읽으며, 내 생각을 덧 입히는 게 중요하다고 생각합니다.

 

당연히 주가에 대한 부분에는 찬반이 있습니다. 과열된 시장일지, 새로운 시장의 개척인지 판단은 각자에게 맡기겠습니다.

 

 

 

 

긍정적 전망

조세프 보너(Joseph Bonner, 아르거스 리서치)

아르거스 리서치에서 기술 및 소프트웨어 산업 분석을 맡고 있는 조세프 보너는 팔란티어의 변동성이 크더라도 AI 시장 성장과 기술적 차별성을 높이 평가합니다.

"팔란티어는 고 밸류에이션에도 불구하고 AI 기술력과 차별화된 데이터 플랫폼으로 지속 가능한 성장 가능성이 크다." 그는 목표 주가를 29달러로 제시하며 매수 등급을 유지했습니다.

 

키스 와이스(Keith Weiss, 모건스탠리)

모건스탠리의 클라우드 소프트웨어 및 AI 전문가로 알려진 키스 와이스는 팔란티어의 공공 및 민간 부문에서의 강점을 강조합니다.

"팔란티어는 AI 기반 데이터 분석 시장의 선두주자로, 국방 및 상업적 데이터 분석 분야에서 입지가 확고하다." 그는 목표 주가를 35달러로 설정했습니다.

 

카를로스 키로즈(Carlos Quiroz, UBS)

UBS의 글로벌 기술 부문 선임 애널리스트인 카를로스 키로즈는 팔란티어가 공공부문과 민간부문에서의 수요 증가로 장기적으로 성장할 것으로 보고 있습니다.

"팔란티어는 AI 기술 확산에 따른 수혜를 받을 기업으로, 클라우드와 국방에서의 강점이 돋보인다." 목표 주가를 40달러로 상향 조정했습니다.

 

부정적 전망

브렌트 틸(Brent Thill, 제프리스)

제프리스의 SaaS 및 데이터 분석 전문가인 브렌트 틸은 팔란티어의 높은 밸류에이션에 대해 우려를 나타냈습니다.

 "팔란티어의 예상 주가수익비율(PER)은 업계 평균을 크게 초과하며, 현재의 시장 상황에서 정당화되기 어렵다." 목표 주가를 18달러로 하향 조정하며 보수적인 접근을 권장했습니다.

 

브라이언 화이트(Brian White, 모네스 크레스피 하트)

모네스 크레스피 하트에서 활동 중인 브라이언 화이트는 생성형 AI 붐이 팔란티어의 주가를 과대 평가하게 만들었다고 경고했습니다.

"팔란티어는 생성형 AI 붐에 의해 과도하게 밸류에이션 되었으며, 현재의 주가는 실제 펀더멘털을 반영하지 않는다." 그는 목표 주가를 15달러로 제시했습니다.

 

헤더 벨리니(Heather Bellini, 골드만삭스)

골드만삭스의 전임 기술 애널리스트인 헤더 벨리니는 팔란티어 주가의 변동성과 과대평가된 기대치를 지적했습니다.

"팔란티어는 투자자들의 과도한 기대 속에서 리스크가 높은 종목으로 평가된다." 목표 주가를 20달러로 설정하며 신중한 투자를 권장했습니다.

 

 

 

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